上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金2

更新时间:2019-09-15

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金合同生效日为2018年6月8日,图示的时间段为2018年6月8日至2019年6月30日。

  本基金建仓期自2018年6月8日至2018年12月7日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  2.张淑婉女士为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。

  3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

  港股市场在一季度大幅反弹,二季度则迎来小幅回挫。特朗普在5月初提出贸易关税加征的议题,加上对华为的打压,使得港股顺势拉回,尤其是科技股大幅拉回。6月则因G20开会在即,加上美联储的鸽派态度,市场开始有降息预期,美元走弱,新兴市场货币转强,使得股市在6月份有所回升。6月底G20开会,中美领导会谈及三季度美联储降息力度及时点,是市场第三季的关注所在。香港精选基金目前超配在港股的科技及大消费,如健康医疗及教育的板块,本港台现场报码视频,另外我们也超配在保险板块但低配银行,主要因为我们不看好香港本地的银行及香港本地的消费板块。香港精选基金在第2季表现与业绩基准相近,其中超配的科技板块在第二季有较大的负贡献,消费相关的板块则有正贡献。

  展望三季度,我们关注的首先是中美领导人的在G20的会谈,中美的贸易纷争能否取得共识而结束;二是美联储的降息时点、幅度以及对市场情绪的影响;目前各个国家的货币政策走向皆属鸽派,各国央行的降息态度非常积极,对整体的资金量有所帮助,美元转弱也让新兴市场的货币转强。但我们更关注的是实体经济是否能够有所回升?进入下半年,科技产品的需求能否提升?我们的态度是谨慎保守。港股选择方面,以有成长性的个股优先,但我们也会选择配置一些低估值的价值股,未来也会择机的选配部分A股的龙头股票,我们仍然关注消费相关的个股。

  本报告期上投摩根香港精选港股通混合份额净值增长率为:-0.87%,同期业绩比较基准收益率为:-2.40%。。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  1.中国证监会准予上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金募集注册的文件


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